Значения индекса выше 50 означают, что отрасль или экономика растет, значения ниже 50 говорят нам о снижении. Рост рабочих мест в определенной отрасли говорит о том, что компании из этой отрасли стремятся нанять больше людей, чтобы увеличить производство. Если компания хочет увеличить производство, значит на ее продукцию есть спрос.

20-я простая скользящая средняя (SMA) частично теряет свою бычью силу в районе вышеупомянутой поддержки Фибоначчи, а более длинная остается значительно ниже нее. Наконец, 100-дневная скользящая средняя стремится пересечься с 200-дневной скользящей средней, расположенной в районе 1,0810. В целом, пара, похоже, готова к коррекции вниз, хотя более резкое падение кажется маловероятным на фоне ограниченного спроса на доллар. Мы по-прежнему считаем, что первое снижение ставки произойдет в июне. После этого мы ожидаем, что ФРС продолжит снижать ставку на 25 б.п.

Опираясь на свои знания и опыт, участники рынка пытаются определить, как повлияет то или иное событие на их портфель или рынок в целом. Способность точно прогнозировать последствия значимых новостей — важный навык для долгосрочных инвесторов и краткосрочных трейдеров, который они неустанно развивают на протяжении всей своей карьеры. В зависимости от характера и масштаба событий, в результате может произойти резкий рост или падение рынка. В то же время бывает и так, что финансовые новости, которые, казалось бы, должны вызвать у участников рынка бурную реакцию, не оказывают существенного влияния. Такая непредсказуемость делает финансовые рынки одной из сложнейших систем, созданных человечеством.

Рост сбережений чаще всего растет в момент кризиса, так как люди пытаются сохранить капитал для трудных времен. Торги валютой на международном валютном рынке осуществляются на основании рыночных курсов валют, устанавливающихся на основе спроса и предложения на рынке и под воздействием различных макроэкономических данных. Евро укрепился сильнее, чем ожидалось, пробившись выше 1,0885 и поднявшись до максимума 1,0915. Несмотря на перекупленность, пара пока не подает признаков выравнивания. Другими словами, евро, скорее всего, продолжит рост, хотя вряд ли ему удастся закрепиться выше 1,0930. Для нас стал вчера неожиданностью скачок AUD до максимума 0,6582, (мы ожидали, что пара будет торговаться в диапазоне).

Как Экономические Новости Влияют На Фондовый Рынок

В периоды, когда есть турбулентность — конъюнктурная или геополитическая, как сейчас, — всегда усиливаются межрегиональные колебания, отмечает директор ИНП РАН Александр Широв. «Региональная экономическая динамика где-то на 80% зависит от того, что происходит в экономике страны в целом, и на 20% от специфики региона — структуры экономики и внутренних факторов роста», — говорит он. Investing.com — Американские фондовые фьючерсы выросли, пока рынок готовится к долгожданному выступлению главы ФРС Джерома Пауэлла перед законодателями. Большинство россиян (67%) покупали что-либо в интернет-магазинах в 2023 году, следует из данных опроса Яндекс Маркета и компании Gfk Rus. Investing.com — Совокупная рыночная капитализация «великолепной семерки», в которую входят крупнейшие технологические компании США, на торгах 5 марта снизилась в…

Согласно прогнозам, в 2024 году темпы роста в регионе составят в среднем zero,6 %, а инфляция – 2,3 %. Это ниже zero,eight % и 2,7 % соответственно, в предыдущих прогнозах ЕЦБ. ЕЦБ вновь удерживает процентную ставку, не внося существенных изменений в заявление для торговля на новостях прессы. Прогнозы остаются примерно без изменений, хотя и с небольшим пересмотром в сторону понижения инфляции в 2024 году. Лагард отмечает, что инфляция развивается многообещающе, и, хотя рост заработной платы остается устойчивым, есть первые признаки того, что он начал снижаться.

Резкое повышение цен работает в обе стороны, в периоды медленного роста цены снижаются. В целом мы ожидаем пять снижений процентных ставок по 25 базисных пунктов (ранее – 8). ФРС, скорее всего, проведет три таких снижения в этом году и два – в следующем.

Новости Валютного Рынка

Фунт стерлингов умеренно вырос на североамериканской сессии в четверг, так как доллар остается под давлением после слабых данных по занятости в Соединенных Штатах (США). Таким образом, пара GBP/USD торгуется на уровне 1,2756, повышаясь на zero,19%. Поэтому экономисты CIBC Capital Markets ожидают, что доллар США (USD) останется сильным в ближайшей перспективе. В Великобритании министр финансов Джереми Хант, однако, был настроен более оптимистично. В своем весеннем бюджете, представленном в Палате общин, Хант оценил рост экономики Великобритании на 0,eight % в 2024 году – сильнее, чем 0,7 %, прогнозируемые Управлением по бюджетной ответственности (OBR) в ноябре.

На момент написания индекс торговался с небольшим понижением в районе 103,20. Между тем, доходность 10-летних казначейских облигаций США держится на уровне four,1% после потери более 1% в среду. Наш прогноз от 29 февраля (спот на zero,6090) предполагал, что “хотя пара может продолжить ослабление, на данном этапе неясно, хватит ли у нее импульса для достижения 0,6040”. Вчера NZD взлетел и прорвался выше нашего “сильного уровня сопротивления” zero,6140 (максимум – zero,6144). Другими словами, риски для NZD сместились в сторону повышательных, вероятно – до zero,6180.

Но кроме этого на курсы валют влияют множество фундаментальных факторов, связанных с мировой экономической ситуацией, с событиями в национальных экономиках, с политическими решениями. По мнению главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари, рынки, возможно, завышают свои ожидания по снижению ставок, что подчеркивает несоответствие между текущей экономической ситуацией в США и более широкими ожиданиями инвесторов по ставкам. Экспорт за отчетный период резко вырос на 7.1% по сравнению с предыдущим годом против ожидаемых 1.9%. Импорт страны, тем временем, вырос на three.5% г/г против zero.2%, прогнозируемых ранее.

Микроэкономические События

Курсы валют складываются под воздействием спроса и предложения на рынке. При принятии решения о прекращении действия отрицательных ставок не обязательно дожидаться результатов всех переговоров по заработной плате в малых и средних компаниях. Мы с конца прошлой недели ожидали, что пара будет консолидироваться и торговаться в диапазоне. В последнюю пару дней мы писали, что “если евро прорвется выше 1,0885, он, вероятно, поднимется к следующему сильному уровню сопротивления 1,0915”. Быстрое нарастание импульса, вероятно, приведет к пробою zero,6595; вероятность прорыва выше zero,6645 пока невелика.

Импорт товаров/услуг в феврале вырос на 1.3% в месячном исчислении против four.8% ранее. Евро, вероятно, продолжит расти, но вряд ли ему удастся закрепиться выше 1,0930. Хотя дальнейшее укрепление AUD кажется вероятным, условия перекупленности указывают на то, что устойчивый прорыв выше zero,6595 маловероятен.

Последние данные свидетельствуют о том, что хедж-фонды и управляющие активами увеличили свои чистые “бычьи” позиции по золоту в конце февраля. Несмотря на значительную скорость недавнего роста золота, доводы в пользу дальнейшего терпеливого укрепления с каждым днем сохраняются. Экономисты CIBC Capital Markets ожидают, что пара AUD/USD в ближайшие месяцы будет колебаться вокруг уровня 0,6600. Широкое согласие с тем, что мы не будем менять политику по одному пункту данных. Мы обсудили рамки политики, и я ожидаю, что они будут определены окончательно thirteen марта”.

Инфляция, Безработица, Ставка: Как Научиться Понимать Их Влияние На Рынок

Риск роста будет сохраняться при условии, что пара останется выше zero,6085 в ближайшие несколько дней. Надежные данные о трендах заработной платы появятся только в конце мая, и ЕЦБ, вероятно, захочет дождаться их, прежде чем предпринимать какие-либо действия. На заседании в апреле и в последующие недели ЦБ все еще может в достаточной мере подготовить рынок к возможному снижению процентной ставки в июне, которое в любом случае уже заложено в цену. Рынки перестроились и теперь закладываают в цену  шансы на то, что первое снижение ставки произойдет на июньском заседании. Это все еще немного раньше, чем ожидаем мы (июль), и дальнейшая перекалибровка соответствует нашему призыву к укреплению доллара США в ближайшей перспективе. Выход высоких данных по инфляции, то есть ее рост, негативно влияет на рынки — инвесторы боятся, что ФРС остановит вливания денег в экономику, чтобы остановить рост инфляции.

Мы не будем ждать, пока уровень инфляции достигнет 2%, чтобы принять решение. Другие данные показали, что частный найм улучшился на one hundred forty тысяч, что меньше прогнозов в 150 тысяч. В пятницу Министерство труда США опубликует данные по занятости в несельскохозяйственном секторе за февраль, https://boriscooper.org/ которые, как ожидается, отразят рост на 200 тысяч, что меньше январского показателя в 353 тысячи. Сегодня ЕЦБ – это не очень интересная новость для евро, так как основное внимание, скорее всего, будет сосредоточено на данных из США и других глобальных факторах. Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл выступает в банковском комитете Сената.

Наибольшее влияние на финансовый рынок обычно оказывают новости макро- и микроэкономического характера. • Индекс потребительских цен – еще одна важная новость, которая оказывает существенное влияние на рынок в целом. Индекс потребительских цен показывает, как изменился уровень цен на товары или услуги за конкретный промежуток времени. К слову, в России данная задача лежит на Федеральной службе государственной статистики. Ожидаемое снижение годового ВВП после спада на 2,1% в 2022 году обусловлено высокой базой по большей части «досанкционного» первого квартала 2022-го.

• Надежные данные о трендах заработной платы появятся только в конце мая, и ЕЦБ, вероятно, захочет дождаться их, прежде чем предпринимать какие-либо действия.
• Если покупатели поднимут цену выше максимума 28 декабря $24,48, то можно ожидать подъема к пику 22 декабря $24,60, а затем и к психологической отметке $25,00.
• В ближайшей перспективе, согласно 4-часовому графику, предпосылки для продолжения нисходящего движения выглядят более весомыми.
• Недавние комментарии официальных лиц ЕЦБ указывают на то, что наиболее вероятным сценарием становится снижение ставки в июне.
• Банк Японии рассмотрит возможность сворачивания масштабной программы стимулирования экономики, как только будет подтвержден положительный цикл роста заработной платы и инфляции.
• Investing.com – Фондовый рынок США завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов коммунальных услуг, технологий и сырья.

ФУНКЦИИ ВАЛЮТНОГО РЫНКАВалютный рынок — это важнейшая площадка для обеспечения нормального протекания всех мировых экономических процессов. В фактическом выражении общий объем закупок в обрабатывающей промышленности упал на 2.three миллиарда долларов (8.7%), а зарплаты и оклады выросли на 244 миллиона долларов (5.0%) по сравнению с кварталом декабря 2022 года. В фактическом выражении объем запасов готовой продукции в обрабатывающей промышленности в декабре 2023 года снизился на 1.4% (139 млн долларов) по сравнению с декабрем 2022 года. На ближайшем заседании мы, вероятно, оценим и обсудим, что делать с различными инструментами, которые у нас есть. У нас нет идей о том, следует ли прекращать YCC одновременно с выходом из отрицательной ставки.